Steigender Cashflow und Geschäftsausbau – Deutz AG, Fortuna Mining, Globex Mining Aktie

Globex Mining als Cashflow Maschine

Politische Börsen haben, nach einer bekannten Redewendung, an der Börse kurze Beine. Vor dem Hintergrund zunehmender geopolitischer Spannungen werden politische Veränderungen in großen Volkswirtschaften aber genauer unter die Lupe genommen. Da viele Staaten der Welt hoch verschuldet und ihre Staatsanleihen in nahezu jedem global aufgestellten Portfolio zu finden sind, können bereits kleine Veränderungen deutliche Auswirkungen haben. Diese geopolitischen Verschiebungen konnten in den letzten Jahren vor allem bei den Edelmetallen betrachtet werden. Galten diese lange als „barbarisches Relikt vergangener Zeiten“, so fragten vor allem asiatische Zentralbanken deutlich stärker physisches Gold nach. Das führte im Mai 2024 zu einem neuen Allzeithoch, wenn gleich die Goldaktien davon noch nicht im selben Maße profitieren konnten.

Doch nicht nur Gold zog an, auch Silber und andere Rohstoffe konnten teils deutlich zulegen. Wer generell für die Nachfrage nach Rohstoffen positiv gestimmt ist, der sollte sich die kanadische Rohstoff-Investment-Holding Globex Mining (WKN: A1H735 | ISIN: CA3799005093 | Ticker-Symbol: G1MN) näher anschauen. Mit 249 Rohstoffprojekte inkl. 103 Royalty, die vorwiegend in Kanada liegen, ist das Unternehmen im Rohstoffsektor sehr gut positioniert. Gegen Lizenzgebühren stellt es seine diversen Rohstoffprojekte anderen Unternehmen zur Verfügung. Dafür erhält Globex Mining neben Bargeld auch Aktien und/oder Royalty-Zahlungen bei einem späteren Produktionsstart. So erhielt das Unternehmen am vergangenen Donnerstag (27.06.24) von IAMGOLD eine Zahlung in Höhe von 363.923 CAD.

Diese Royaltyzahlung entspricht umgerechnet 2 % der Goldproduktion vom Fayolle Gold Projekt aus dem ersten Quartal 2024. Gegenüber dem vierten Quartal 2023 entspricht diese Überweisung einem Anstieg von über 50 %. Die Auszahlung vor drei Monaten lag noch bei 238.750 CAD und somit 125.000 CAD tiefer. Diesen stetig wachsenden Cashflow von Globex Mining nutzt CEO Jack Stoch nicht nur zur Ausweitung der bestehenden Rohstoffprojekte, sondern auch zum Rückkauf von ausstehenden Aktien.

Fortuna Mining statt Fortuna Silver Mines

Nach dem Beschluss der Jahreshauptversammlung von Fortuna Silver Mines vom 20.06.24, stimmte die Mehrheit der Aktionäre für die Umbenennung des Unternehmens in Fortuna Mining (WKN: A0ETVA | ISIN: CA3499151080 | Ticker-Symbol: F4S). Damit wird der Managementvorschlag vom 01.05.24 angenommen und mit sofortiger Wirkung umgesetzt. Der Namenswechsel wurde an den Börsen zum letzten Handelstag dieses Monats am 28.06.24 durchgeführt, sodass bereits der neue Handelsname in den Depots der Aktionäre zu lesen sein dürfte.

Hintergrund der Namensumbenennung ist die stetige Weiterentwicklung des Unternehmens in den letzten Jahren. Mittlerweile erwirtschaftet das Unternehmen mehr als 80 % seiner Umsätze mit Gold und daher entspricht die alte Unternehmensbezeichnung nicht mehr der aktuellen Realität des Edelmetallproduzenten. Derzeit betreibt das Bergbauunternehmen fünf Minen in Argentinien, Burkina Faso, Elfenbeinküste, Mexiko und Peru.

Neben der Umbenennung waren aber die neuen Goldfunde beim laufenden Explorationsprogramm bei der Seguela-Mine (Elfenbeinküste) beachtenswert. Dort konnten im Bohrloch SGDD133 in einer Tiefe von 113 Metern bis 130,8 Metern (17,8 m) insgesamt 23,7 g/t Gold im Gestein nachgewiesen werden. Auch bei weiteren Bohrungen konnten in 13 neuen Bohrlöchern Gold in Anteilen von 4,3 g/t bis 209 g/t aufgespürt werden.

Deutz AG erweitert Geschäftsbereich

Die 1864 gegründete Deutz AG (WKN: 630500 | ISIN: DE0006305006 | Ticker-Symbol: DEZ) hat sich früh in der Firmengeschichte auf die Herstellung diverser Motorenmodelle fokussiert. Je nach Nachfrage wurden die Modelle mit der Zeit von Diesel und Benzin auch auf Erdgas, Wasserstoff und zuletzt an die Elektromobilität angepasst. Das SDAX-Unternehmen ist bisher immer mit der Zeit gegangen und daher überrascht der Einstieg in die Rüstungsindustrie nicht wirklich.

Die Motoren der Kölner könnten in Zukunft in Truppentransportern, Versorgungsfahrzeugen und Radpanzern verbaut werden, aber auch bei der Notstromversorgung sieht das Unternehmen enormes Potenzial. Wie bisher jeder Krieg ausnahmslos zeigte, versuchen die Kriegsteilnehmer die kritische Infrastruktur des Gegners auszuschalten. Dazu gehöre auch die Stromproduktion. Dafür braucht es aber nicht nur Notstromaggregate, sondern auch entsprechende Batteriespeicher, um die Notfallversorgung sofort gewährleisten zu können. Die Ankündigung des Einstieges in die Rüstungsindustrie tat dem Aktienkurs jedenfalls gut und dieser legte in den vergangenen sieben Tage um 21 % auf zuletzt 6,03 EUR zu.

Fazit

Von der Flucht aus Staatsanleihen profitierten bisher die Edelmetalle am stärksten. Der Goldpreis konnte sich zuletzt oberhalb von 2.300 USD je Unze festsetzen. Für die Unze Silber wird mit 29 USD ca. 30 % mehr aufgerufen als noch im Februar dieses Jahres. Der Goldpreis konnte im selben Zeitraum „nur“ um 17 % zulegen. Entsprechend profitierten die Aktionäre von Globex Mining und Fortuna Mining von der anziehenden Nachfrage im Edelmetall-/Rohstoffsektor. Auf weiter steigende Notierungen hoffen auch die Anteilseigner der Deutz AG, die mit der Geschäftserweiterung neues Wachstumspotenzial aufzeigt.