Nur Zwischenkorrektur im Bullenmarkt? Palantir, Riot Platforms, VCI Global Aktie

VCI Global auf Expansionskurs

Das aus dem südostasiatischen Malaysia stammende Holdingunternehmen VCI Global (WKN: A3D9YP | ISIN: VGG982181031 | Ticker-Symbol: H0T) ist im IT-Segment auf die Bereiche Cybersicherheit, Fintech, KI und Robotik fokussiert. Um seine globalen Wachstumspläne voranzutreiben, ist das in Kuala Lumpur ansässige Unternehmen weltweit Kooperationen eingegangen. In den USA ist das IT-Unternehmen zudem seit April 2023 und in Deutschland seit Ende Juni 2024 an der Börse gelistet.

Mit einem Umsatz im abgelaufenen Jahr 2023 von 19,8 Mio. USD konnte das Vorjahr um 145 % übertroffen werden. Dieser Wachstumskurs war auch beim EBITDA ablesbar und dies stieg von 3,2 Mio. USD in 2022 um 125 % auf 7,3 Mio. USD in 2023 an. Bei seiner Marktkapitalisierung ist die Expansion aber noch nicht sichtbar und so notiert diese mit 18,4 Mio. USD nicht einmal beim einfachen Jahresumsatz.

Um seine Expansionsziele zu erreichen, will VCI Global auf dem malaiischen Heimatmarkt bis zum zweiten Quartal 2025 das erste AI Computing Center (AICC) errichten. Auf dem deutschen Markt wird das Unternehmen zusammen mit dem Technologieunternehmen Cogia kooperieren. Das gemeinsame Unternehmen soll unter dem Namen AiSecure firmieren, an denen VCI Global einen Anteil von 70 % halten wird. Cogia bringt seine Messenger-Plattform ein, die u. a. für militärische Zwecke der sicheren Kommunikation genutzt werden kann. Beiden Unternehmen wollen AiSecure bis Ende 2025 so weit voranbringen, dass die Anforderungen an eine NASDAQ Notierung erfüllt ist.

Group Executive Chairman und Chief Executive Officer von VCI Global, Herr Dato' Victor Hoo sagte zum Joint Venture folgendes: „Dieses Joint Venture ist ein wichtiger Schritt in unserer Wachstumsstrategie. Durch die Partnerschaft mit der Cogia AG erweitern wir unser Technologieportfolio und treten in den schnell wachsenden Markt für sichere Kommunikation ein. Wir sind davon überzeugt, dass diese Zusammenarbeit sowohl für unsere Aktionäre als auch für unsere Kunden von großem Wert sein wird.“

Riot Platforms mit Quartalsverlust

Mit einem sehr schwachen zweiten Quartal schloss das Unternehmen Riot Platforms (WKN: A2H51D | ISIN: US7672921050 | Ticker-Symbol: AP4N) sein erstes Halbjahr ab. Mit einem Nettoverlust von 84,4 Mio. USD bzw. -0,32 USD je Aktie fiel der Verlust fast doppelt so stark aus, wie einige Analysten erwartet hatten. Augenfällig waren die hohen Ausgaben für Vertrieb, Verwaltung und Gemeinkosten, die insgesamt 61,2 Mio. USD betrugen. Damit stiegen diese um satte 41,4 Mio. im Vergleich zum Vorjahr an. Hier stachen besonders aktienbasierte Vergütungen im Zusammenhang mit neuen Zuteilungen eines langfristigen Incentive Programmes hervor. Diese Anreizmaßnahmen für Mitarbeiter schlugen mit 32,1 Mio. USD zu Buche und waren für fast 40 % der vermeldeten Verluste verantwortlich. Auch nahm das Unternehmen Abschreibungen auf den Marktwert der gehaltenen Bitcoins vor, die mit 76,4 Mio. den größten Anteil am hohen Verlust ausmachten.

Entsprechend fiel auch die Aktie im Zuge der Bitcoin-Korrektur zurück und markierte bei 7,25 USD ein neues Jahrestief. Es gab aber auch Fortschritte für die bessere Entwicklung der Unternehmenskennzahlen im zweiten Halbjahr 2024. So konnte die zweite Großanlage in Corsicana, Texas, mit einer Gesamtkapazität von 200 Megawatt (MW) in Betrieb genommen werden. Bis Jahresende sollen die Kapazitäten bis auf 400 MW ausgebaut werden. Auch dadurch würde konzernweit die Gesamtrechenleistung des Unternehmens vom 30. Juni 2024 mit 22 EH/s bis zum 31.12.2024 auf 36 EH/s ansteigen. Durch die Übernahme von Block Mining im Juli 2024 wurde zudem die Ziel-Hashrate für 2025 von geplanten 40 EH/s auf 56 EH/s angehoben. Damit dürfte die Halbierung der geschürften Bitcoins durch das im April stattgefundene „Halving“ in 2025 wieder mehr als ausgeglichen sein.

Palantir beeindruckt

Das Big-Data-Unternehmen Palantir Technologies (WKN: A2QA4J | ISIN: US69608A1088 | Ticker-Symbol: PTX) gehört zu den Top-KI-Aktien der Welt. Durch seine starke Zusammenarbeit mit der US-Regierung verfügt das Unternehmen über eine starke Umsatzbasis und konnte diese durch neue Aufträge in den letzten Jahren immer stärker diversifizieren. Mit einem Kursniveau von zuletzt 30,01 USD erreicht die Aktie zudem ein neues 3-Jahreshoch und nimmt nun das Allzeithoch aus Januar 2021 mit 45 USD wieder ins Visier.

Hintergrund für den starken Anstieg in den letzten Monaten war das Übertreffen der bisherigen Erwartungen und des eigenen Ausblicks. So war auch das zweite Quartal 2024 besser als erwartet und es konnte ein Umsatz von 678,12 Mio. USD und ein Nettogewinn von 134 Mio. USD erzielt werden. Aufgrund der starken Nachfrage konnten 41 neue kommerzielle Kunden allein in den USA dazugewonnen werden und so hob Palantir seine Jahresprognose an. Im Gesamtjahr sollen nun 2,74 bis 2,75 Mrd. USD Umsatz erzielt werden, statt wie bisher kommuniziert 2,68 bis 2,69 Mrd. USD.

Fazit

Während die Palantir-Aktie jedem Anleger im KI-Bereich ein Begriff sein dürfte, entwickelt sich das Unternehmen VCI Global noch unter dem Radar. Das sollte sich in den nächsten Quartalen ändern, wenn das Unternehmen seine Wachstumsziele weiter fortschreiben kann. Riot Platforms überraschte dagegen die Marktteilnehmer mit Veröffentlichung seiner Quartalskennzahlen negativ, dürfte aber im Zuge der Aufwärtsbewegung des Bitcoins im laufenden dritten Quartal wieder mit besseren Ergebnissen aufwarten.