05.12.2024 | 05:45
Nächstes Allzeithoch – B2Gold, Newmont, Thunder Gold
Nach dem DAX, dem S&P 500 und dem NASDAQ fehlt nur noch der Dow Jones mit der Ausbildung eines neuen Allzeithochs. Der Dow Jones konnte sein Hoch vom vergangenen Freitag bisher noch nicht überwinden, während die anderen drei Indizes dies gestern bereits zum wiederholten Male hintereinander schafften. Doch es scheint nur noch eine Frage von Stunden zu sein und bereits am heutigen Handelstag könnte der Dow Jones nachziehen. Noch in einer Konsolidierungsphase befinden sich nach deutlichen Kurszuwächsen bis Oktober 2024 viele Rohstoffaktien. Das lädt zum Nachkauf bzw. Einstieg ein. Welche Unternehmen besonders interessant sind:
Lesezeit: ca.
3 Minuten.
Autor:
Alfred Laugeberger
ISIN:
CA11777Q2099 , US6516391066 , CA88605F1009
Newmont Kurs fängt sich
Mit einer deutlichen Korrektur seit Oktober 2024 ging es für die Aktie des größten Goldproduzenten der Welt, Newmont (WKN: 853823 | ISIN: US6516391066 | Ticker-Symbol: NMM), um ca. 30 % abwärts. Notierte die Aktie mit dem diesjährigen Hoch noch bei 58,71 USD, so wurde zum gestrigen Handelsschluss nur noch 41,53 USD je Anteilsschein geboten. Damit befindet sich die Korrektur genau an der 61,8er Rücklaufzone der im März gestarteten Aufwärtsbewegung. Oftmals achten Marktteilnehmer auf diesen Korrekturbereich, um wieder in einen Wert einzusteigen.
Interessant ist die Bewertung auf dem aktuellen Kursniveau in jedem Fall. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt derzeit gerade einmal 13,5 und das Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) liegt bei 12. Im Vergleich zu anderen Branchen, aber auch in Bezug auf die starke globale Nachfrage nach physischem Gold, sind diese Kennzahlen als niedrig zu bezeichnen. Zudem verkauft Newmont kleinere Minen, welche nicht mehr im Fokus des Unternehmens sind, an interessierte Verkäufer und optimiert so sein Portfolio. Zuletzt konnte Einigkeit mit Greatland bzgl. Newmont Assets Telfer und Havieron erzielt werden. Mit Greatland arbeitet Newmont im Joint Venture auf der Havieron-Mine bereits erfolgreich zusammen.
Thunder Gold steigt weiter
Die Goldpreiskorrektur der letzten zwei Monate hat Aktien von Goldproduzenten besonders stark belastet. Trotz der Rückgänge liegt der Goldpreis aber nach wie vor über den durchschnittlichen Verkaufspreisen der Produzenten im dritten Quartal 2024, sodass die Gewinnmargen weiterhin auf hohem Niveau bleiben. Auch die Aktie des Goldexplorers Thunder Gold (WKN: A3DQED | ISIN: CA88605F1009 | Ticker-Symbol: Z25) war von diesem Trend betroffen und verlor in der Spitze etwa 30 % der Marktkapitalisierung. Doch in den letzten beiden Wochen legte das Kaufinteresse wieder zu und so notiert die Aktie wieder auf dem Niveau von Mitte Oktober.
Für die Aktionäre von Thunder Gold, das mit seinem 2.500 Hektar großen Hauptprojekt Tower Mountain aufwarten kann, könnten sich hier interessante Chancen ergeben. Auf dem vor vier Jahren erworbenen Grundstück wurden bislang bereits 12 Millionen CAD investiert und rund 41.000 Meter Bohrungen durchgeführt. Das Management schätzt die entdeckte Goldressource auf etwa 1,25 bis 1,5 Millionen Unzen. Erste Ergebnisse des laufenden Bohrprogramms zeigten Goldgehalte von 0,75 g bis 13,4 g pro Tonne Gestein und weitere Ergebnisse werden in den kommenden Wochen erwartet. Das Ziel des Managements unter CEO Wes Hanson ist es, mehr als 2 Millionen Goldunzen nachzuweisen. Dann wird das Unternehmen für eine mögliche Übernahme durch einen großen Goldproduzenten attraktiv. Mit einer Marktkapitalisierung von lediglich 10,3 Millionen CAD erscheint die Aktie noch unterbewertet und viel Luft nach oben zu bieten.
B2Gold mit Streik
Der Goldproduzent B2Gold (WKN: A0M889 | ISIN: CA11777Q2099 | Ticker-Symbol: 5BG) verkündete am Dienstag die Ausschüttung seiner Quartalsdividende von 0,04 USD je Aktie. Für Investoren aus der EURO-Zone entspricht dies einer Dividende von 0,0378 EUR. Wird dieser Wert auf das Jahr hochgerechnet, ergibt sich bei einem Aktienkurs von 2,75 EUR eine Dividendenrendite von 4,04 % p. a. Doch trotz dieser interessanten Dividende kam auch die Aktie von B2Gold seit Ende Oktober 2024 unter Druck und verlor in der Spitze gut 23 %.
Zuletzt erholte sich der Wert in den vergangenen zwei Wochen, doch seit Wochenanfang kam wieder Druck bei der Aktie auf. Dies liegt wahrscheinlich an der Meldung vom Warnstreik der Mitarbeiter in Mali in der dortigen Fekola Mine. Die Arbeiter wollen die Mine bis zum heutigen Donnerstag bestreiken. B2Gold verkündete aber gleich, dass diese Streiks nicht die komplette Belegschaft betreffen und die Produktionsprognose am unteren Ende des Bereichs von 420.000 bis 450.000 Unzen Gold erfüllt werden kann.
Die Fekola Mine ist für B2Gold ein wichtiges Unternehmensstandbein und in 2025 soll die Mine bzw. die Produktion um 80.000 bis 100.000 Unzen Gold erweitert werden. Das bringt dem Unternehmen einen nochmaligen Schub bei den Umsätzen und Gewinnen. Mit einem KGV von gerade einmal 4 ist der Wert deutlich attraktiver bewertet als der größte Goldproduzent der Welt - Newmont.
Fazit
Der Gesamtmarkt drückt die Aktienkurse und Preise der großen Indizes weiter gen Norden. Das bietet interessante Einstiegsgelegenheiten bei zuletzt abverkauften Aktien im Goldsektor. Gerade bei den vorgestellten Aktien wie B2Gold, Newmont und dem Goldexplorer Thunder Gold bieten sich derzeit noch attraktive Kaufkurse.
