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09.12.2020 | 05:45

Mit Gold durch die Systemkrise – Barrick Gold, Velocity Minerals, Yamana, Dundee Precious Metals, XAUUSD

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Bildquelle: pixabay.com

Kaum geht der Goldpreis nach einer zwei-jährigen Aufwärtsbewegung mit neuem Allzeithoch Anfang August 2020 in eine überfällige Korrekturphase über, da kommen die Goldhasser und den digitalen EURO-Befürworter aus ihrer Niederschreibecke hervorgekrochen. Von Mainstreamschreiberlingen ist dann zu lesen, warum Gold nutzloses Zeug ist und in die Tonne gehört. Doch wenn etwas im Mainstream niedergeschrieben wird, dann dürfte ein Anleger sehr nahe beim Richtigen sein. Daher lohnt ein Blick zum goldenen Rettungsboot und dessen Beiboote in Form von Goldproduzenten und deren Explorern.

Lesezeit: ca. 3 Minuten. Autor: Stefan Bode


 

Gold ist Geld, alles andere ist Kredit

Jeder, der nur einen Funken Ahnung vom Finanzsystem hat, weiss: „Gold ist Geld, alles andere ist Kredit“. Genau das ist der Grund, warum Zentralbanken überhaupt Gold halten, denn in einer Kredit- und Systemkrise ist Gold der letzte Hort des Vertrauens. Dieses Vertrauen in das bisherige Finanzsystem schwindet z.Zt. jedoch mit jedem weiteren Rettungspaket. Und jeder weitere LockDown und dessen x-te Verlängerung beschleunigt diesen Vertrauensverlust.

Hauptschlagader stranguliert

Durch die LockDowns der Regierungen wird die Hauptschlagader der einst freien Wirtschaft stranguliert. Der Wirtschaft, welche nicht nur Arbeit geschaffen, sondern auch das Gesundheits- und Sozialsystem finanziert hat. Ohne Vertrauen in gesetzlich stabile Rahmenbedingungen werden keine langfristigen Investitionsentscheidungen getroffen, die sich erst in vielen Jahren amortisieren würden. Selbst kurzfristige Investitionen von Gastronomie und Hotellerie in verordnete Hygienemaßnahmen amortisierten sich nicht einmal, da keine positive Verlässlichkeit in die Politik gegeben war.

Profitieren vom steigenden Goldpreis

Um als Anleger auch vom steigenden Goldpreis im eigenen Depot zu profitieren, kann neben physisch hinterlegten Gold-ETFs auch Aktien gekauft werden. Dabei ist zu unterscheiden zwischen

  1. Goldexplorern – die neue Goldvorkommen finden und durch laufende Bohrprogramme weiter erschließen,
  2. Golddevelopern/Goldentwickler – das ist kostenintensive Phase für den Minenaufbau bis zur Produktionsreife,
  3. Goldproduzenten - Oftmals finanzieren die Goldproduzenten die Goldexplorer, um sich gleichzeitig Zugriffsrechte auf deren Goldvorkommen zu sichern. Erfolgen solche Deals, bietet das gerade für Anleger ein solides Hilfsmittel, um eine marktgerechte Bewertung zu erfahren.

Velocity Minerals – Gold aus Südosteuropa Europa

Der kanadische Rohstoffexplorer Velocity Minerals (WKN: A1437B ISIN: CA92258F3007 Ticker: VMSP) ist innerhalb der europäischen Union in Bulgarien aktiv. Dort hat das Team der Kanadier bereits auf mehreren Liegenschaften Gold gefunden und das teilweise sogar sehr hochgradig. Aufmerken sollte das erst im November 2020 verkündete Investment von Dundee Precious Metals (WKN: A0CAN0 ISIN: CA2652692096 Ticker: DPU) in Velocity Minerals. Der mit 1,6 Milliarden CAD schwere kanadische Goldproduzent betreibt in Bulgarien 2 Goldminen, deren Laufzeit „nur“ noch 8 Jahre betragen. Um auch zum Ende dieses Jahrzehntes weiter vor Ort produzieren zu können, sicherte sich Dundee Precious Metals am 24.11.2020 für 6,7 Millionen CAD den Zugriff auf 9,99 Prozent der Anteile von Velocity Minerals. Mit dieser Eigenkapitalerhöhung hat Velocity Minerals gleichzeitig genügend Kapital, um bis ins Jahr 2022 weiter nach Gold bohren zu können und damit die Goldvorkommen des Unternehmens weiter auszubauen. Da die Eigenkapitalfinanzierung zu 0,50 CAD je Aktie vollzogen worden ist und die Aktien immer noch bei 0,50 CAD notieren, kaufen sich potentielle Neuinvestoren die Due-Diligence-Prüfung eines Großunternehmens aktuell gratis ein. Auch besteht eine gewisse Sicherheit, dass bei weiteren Goldfunden auch die Übernahme von Velocity Minerals in wenigen Jahren durch Dundee Precious Metals erfolgen könnte, denn schließlich kennt dieses Unternehmen durch die beiden Produktionsstandorte das Land aus dem Effeff.

Yamana Gold – Nochmal 183% bis Allzeithoch

Die Aktie vom kanadischen Goldproduzenten Yamana Gold (ISIN: CA98462Y1007, WKN: 357818, Symbol: RNY) war von März bis August 2020 ein Musterbeispiel für den Hebel auf den Goldpreis. Während der Goldpreis im selben Zeitraum um 43% anstieg, ging es für Yamana Gold um knapp 200 Prozent Nordwärts. Der Faktor auf den Goldpreis in dieser Phase betrug 4,6 zu 1. Doch auch in der Goldkorrektur bis Ende November verhielt sich Yamana Gold sehr stark. Während Gold um 15 % zurückfiel, fiel Yamana um ca. 30% zurück. Das ist in der Abwärtsphase ein Faktor auf den Goldpreis von nur 2 zu 1. Das zeugt von Stärke des Unternehmens und spiegelt das Vertrauen der Anleger in das Unternehmen wider, denn durch die niedrigen Produktionskosten von Gold sind selbst bei diesen Rücksetzern noch auskömmliche Margen von über 100% je Unze Gold zu erzielen. Auch wenn die Aktie seit Mai 2019 bis heute, 09.12.2020, einen Anstieg von knapp 200% erzielte, so wäre bis zu einem neuen Allzeithoch noch ein weiterer Anstieg von 183% nötig. Dass dies auch erreicht werden kann, zeigt die Dynamik der letzten 20 Monate.

Barrick Gold – Bald schuldenfreie CashCow

Ähnlich wie bei Yamana verlor die Aktie von Barrick Gold (WKN: 870450 ISIN: CA0679011084 Ticker: ABR) seit dem Jahreshoch von Mitte August 2020 nur knapp 30% des vorherigen Anstiegs seit März 2020 von knapp 150%.
Damit war der Faktor zum Goldpreis in der Aufwärtsbewegung 3,4 zu 1, während die Abwärtsbewegung nur einen Faktor 2 zu 1 aufgewiesen hat.
Doch nicht nur das ist sehr positiv für den zweitgrößten Goldproduzenten der Welt. Die Anleger werden in 2021 durch den enormen CashFlow von Barrick Gold (1,3 Mrd. USD pro Quartal) vor einem milliardenschweren Konzern stehen, der sogar komplett schuldenfrei sein sollte.
Eine bessere Ausgangsposition in einer Finanz- und Systemkrise gibt es nur sehr selten, gerade im Vergleich zu den sehr hoch verschulden Staaten dieser Erde.


Interessenskonflikt & Risikohinweis

Gemäß §34b WpHG weisen wir darauf hin, dass die HFC Hanseatic Financial Contor GmbH sowie Partner, Autoren oder Mitarbeiter der HFC Hanseatic Financial Contor GmbH ggf. Aktien der genannten Unternehmen halten und somit ggf. ein Interessenskonflikt besteht. Näheres regelt unser Interessenskonflikt & Risikohinweis.


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Heute schauen wir uns wieder den Goldchart auf Sicht von 10 Jahren an. Auch ein Rückblick auf die letzten 50 Jahre ist dabei und wo ich Tasse-Henkel-Formationen sehe.
Natürlich darf Barrick Gold und Newmont Gold Mining als TOP-Produzenten nicht fehlen.
Auf Grund vieler Nachfragen geht es auch um etwas mehr "Dynamik" im Depot, damit auch wieder ein 100-Prozenter mit dabei ist. Dafür schauen wir uns die Goldexplorer Desert Gold und Scottie Resources an. Diese haben einen starken Hebel auf den Goldpreis in beide Richtungen und das kann jeder für sich nutzen. Schauen wir uns das am besten am Chart an.

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